Jaarverslag 2018

Balans

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen/leningen aan

31-12-2018

31-12-2017

Deelnemingen

GEM Broekpolder

208.739

Gezamenlijke BV herstruct. Heemskerk

9.000

Eigen BV herstr. Heemskerk

18.000

Subtotaal

235.739

235.739

Eigen BV herstructurering Heemskerk 1)

-372.445

73.286

Overige verbonden partijen

19.305

19.305

Totaal

-117.401

328.330

Overige langlopende leningen u/g

31-12-2018

31-12-2017

Lening aan Waterakkers 2)

27.000

VROM startersregeling (RB 46-2007) 3)

2.000.000

2.000.000

Debiteuren SoZa (leenbijstand)

BBZ 4)

161.232

Voorziening

-40.308

Subtotaal

120.924

188.588

WWB 5)

1.395.511

Voorziening

-1.095.511

Subtotaal

300.000

300.000

Totaal

2.420.924

2.515.588

1)In 2018 is het laatste nog in uitvoering zijnde woningbouwproject die voortvloeit uit de samenwerkingsovereenkomst met WOONopMAAT, zijnde Simon van Haerlemstraat, nog steeds in uitvoering. Door grondverkopen in dit project zijn er liquide middelen retour ontvangen, zijnde € 500.000. In 2018 is er een rentevergoeding over 2017 verrekend van € 50.407. De voorlopige aangifte voor de Vennootschapsbelasting van 2018 bedroeg € 3.862. Gezamenlijk resulteert dit tot een mutatie van € 445.731 waardoor de balanspost uitkomt op € 372.445 voor de gemeente Heemskerk BV.

2) In 2015 heeft de gemeente aan de Stichting de Waterakkers een lening verstrekt van € 72.000. Deze lening dient als overbrugging van een liquiditeitsprobleem. Met de Stichting zijn afspraken gemaakt om deze lening in drie jaar af te lossen. De derde aflossing, € 27.000, heeft de gemeente in 2018 - conform de overeenkomst met de Stichting de Waterakkers - ontvangen waardoor de lening volledig is afgelost.

3) Voor de uitvoering van de Verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk heeft de raad gelden beschikbaar gesteld, te weten: € 1.000.000 in 2007 (besluit # 46), € 500.000 in 2011 (besluit # 54) en € 500.000 in 2012 (via de najaarsnota). Het totaal beschikbare bedrag van € 2.000.000 is verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

4) Het betreft de volledige debiteurenpositie van de IOAW/Z en BBZ. Hiertegenover staat 75% doorbetalingsverplichting aan het Rijk en 25% voorziening dubieuze debiteuren.

5) De bijstandsdebiteuren zijn voor 2018 vastgesteld op € 300.000; opgebouwd uit de totale debiteurenontvangsten 2018 en rekening houdend met de verwachting 2019 en eventuele afspraken met bijstandsdebiteuren (debiteurenbeleid).