Het verloop van de materiële vaste activa in het rekeningsjaar:
Omschrijving | Boekwaarde 1-1 | Investeringen | Desinvesteringen / Bijdrage derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-1 |
Investeringen met een economisch nut | |||||
Erfpacht | 134.132 | 134.132 | |||
Gebouwen | 57.246.455 | 731.364 | 169.283 | 1.939.950 | 55.868.586 |
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 14.728.115 | 651.277 | 375.936 | 574.139 | 14.429.317 |
Gronden en Terreinen | 3.654.445 | 3.654.445 | |||
Materialen en installaties | 6.956.588 | 671.331 | 1.115.134 | 683.950 | 5.828.835 |
Vervoermiddelen | 20.337 | 10.169 | 10.169 | ||
Overige materiële vaste activa | 1.221.623 | 27.201 | 143.957 | 1.104.866 | |
Subtotaal | 83.961.694 | 2.081.172 | 1.660.352 | 3.352.165 | 81.030.349 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | |||||
Voor 2017 | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 405.561 | 27.637 | 377.924 | ||
Overige materiële vaste activa | 70.085 | 5.802 | 64.283 | ||
Vanaf 2017 | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 195.226 | 862.750 | 301.031 | 7.737 | 749.208 |
Subtotaal | 670.872 | 862.750 | 301.031 | 41.175 | 1.191.416 |
Totaal | 84.632.567 | 2.943.923 | 1.961.383 | 3.393.341 | 82.221.765 |
De belangrijkste investeringen in 2018 betroffen:
Riolering | 353.720 |
Openbare wegen | 560.202 |
Herinrichting Ruusbroecstraat | 185.088 |
ICT infrastructuur | 140.846 |
Totaal | 1.239.856 |
Overzicht nog te besteden kapitaalkredieten:
Omschrijving | Totaal krediet 1-1 | Mutaties | Totaal Krediet | Uitgaven werkelijk | Restant krediet 31-12 |
Overhead | |||||
Huisvesting | 212.781 | 212.781 | 99.438 | 113.343 | |
ICT | 176.087 | 701.000 | 877.087 | 413.655 | 463.432 |
Subtotaal Overhead | 388.868 | 701.000 | 1.089.868 | 513.093 | 576.776 |
Programma's | |||||
1 Bestuurlijk domein | 17.438 | 118.000 | 135.438 | 56.197 | 79.241 |
2 Sociaal domein | 264.069 | -777.122 | -513.053 | -513.745 | 693 |
3 Fysiek domein 1) | 549.359 | 5.283.945 | 5.833.304 | 893.414 | 4.939.890 |
Subtotaal programma’s | 830.866 | 4.624.823 | 5.455.689 | 435.866 | 5.019.824 |
Totaal | 1.219.735 | 5.325.823 | 6.545.558 | 948.958 | 5.596.600 |
1) In het Meerjareninvesteringsplan openbare ruimte is voor de periode 2018-2022 financiële ruimte beschikbaar gesteld om investeringen in de openbare ruimte uit te kunnen voeren. In de zomer 2018 is groen licht gegeven voor de investeringen 2018.