Jaarverslag 2018

Balans

Reserves

Bij onderstaande toelichtingen (zowel reserves als voorzieningen) wordt volledigheidshalve verwezen naar de bepaling zoals opgenomen in de notitie Reserves en voorzieningen.

Overzicht mutaties reserves

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen

Onttrekkingen

Omschrijving

Saldo 1-1

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Afschrijving

Saldo 31-12

Algemene Reserve

19.130

-1.123

18.007

Totaal Algemene reserve

19.130

-1.123

18.007

Bestemmingsreserve Budgetoverheveling

Saldo 1-1

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Afschrijving

Saldo 31-12

Budgetoverhevelingen

287

310

-287

310

Totaal Bestemmingsreserve Budgetoverheveling

287

310

-287

310

Reserves Bestuurlijk domein

Saldo 1-1

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Afschrijving

Saldo 31-12

IJmondiale samenwerking

52

-5

47

Toerisme & Recreatie prom/onderst

90

83

-58

115

Wachtgeld voormalige bestuurders

51

150

-51

150

Totaal Reserves Bestuurlijk domein

193

83

150

-114

312

Reserves Sociaal domein

Saldo 1-1

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Afschrijving

Saldo 31-12

Bezoekerscentrum Assumburg afschr.

219

-6

214

Combinatiefunctionarissen

84

-30

54

Desintegratiekosten

459

600

-150

908

Gezond in de Stad

40

-40

Kunst Broekpolder

7

-5

2

Overschotten decentralisaties

2.256

26

-78

-1.016

1.187

Sociaal Domein

2.250

2.250

Sportaccommodatie de Velst

1.748

-311

1.437

Statushouders

621

-17

604

Stichtingskosten Kennemer College

662

-43

618

Totaal Reserves Sociaal domein

8.345

626

-78

-1.569

-49

7.275

Reserves Fysiek domein

Saldo 1-1

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Afschrijving

Saldo 31-12

Afvalstoffenheffing

95

200

295

afwikkelingsovk. Broekpolder

126

-23

103

Bereikbaarheid Centrumgebied

196

6

202

Grondbeleid en -beheer

945

-46

899

kaplasten Houtwegen

213

213

Omgevingswet

325

325

Openbare Ruimte Houtwegen

399

-213

186

Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering

179

-32

147

Riolering

50

40

-47

43

stedelijke vernieuwing

7.900

7.900

Tolhek

53

53

Verbindingsweg A8 - A9

2.100

2.100

Verplichtingen TTH

64

21

-50

35

Volkshuisvesting

3.005

5

-175

-68

2.767

Totaal Reserves Fysiek domein

15.113

6

804

-230

-424

15.268

Reserve Algemene dekkingsmiddelen

Saldo 1-1

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Afschrijving

Saldo 31-12

Bouw- en verbouw Raadhuis

13.194

-537

12.657

Digtaliseringsprojecten Staf

85

-20

65

Personele knelpunten

139

139

Wachtgeld ambtenaren

12

12

Totaal Reserve Algemene dekkingsmiddelen

13.430

-20

-537

12.873

Totaal gerealiseerde mutaties reserves

56.498

89

1.889

-328

-3.518

-586

54.044

Nog te bestemmen positief resultaat over het rekeningjaar 2018 bedraagt € 233.164