Bij onderstaande toelichtingen (zowel reserves als voorzieningen) wordt volledigheidshalve verwezen naar de bepaling zoals opgenomen in de notitie Reserves en voorzieningen.
Overzicht mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Toevoegingen | Onttrekkingen | |||||||
Omschrijving | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 | |
Algemene Reserve | 19.130 | -1.123 | 18.007 | |||||
Totaal Algemene reserve | 19.130 | -1.123 | 18.007 | |||||
Bestemmingsreserve Budgetoverheveling | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 | |
Budgetoverhevelingen | 287 | 310 | -287 | 310 | ||||
Totaal Bestemmingsreserve Budgetoverheveling | 287 | 310 | -287 | 310 | ||||
Reserves Bestuurlijk domein | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 | |
IJmondiale samenwerking | 52 | -5 | 47 | |||||
Toerisme & Recreatie prom/onderst | 90 | 83 | -58 | 115 | ||||
Wachtgeld voormalige bestuurders | 51 | 150 | -51 | 150 | ||||
Totaal Reserves Bestuurlijk domein | 193 | 83 | 150 | -114 | 312 | |||
Reserves Sociaal domein | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 | |
Bezoekerscentrum Assumburg afschr. | 219 | -6 | 214 | |||||
Combinatiefunctionarissen | 84 | -30 | 54 | |||||
Desintegratiekosten | 459 | 600 | -150 | 908 | ||||
Gezond in de Stad | 40 | -40 | ||||||
Kunst Broekpolder | 7 | -5 | 2 | |||||
Overschotten decentralisaties | 2.256 | 26 | -78 | -1.016 | 1.187 | |||
Sociaal Domein | 2.250 | 2.250 | ||||||
Sportaccommodatie de Velst | 1.748 | -311 | 1.437 | |||||
Statushouders | 621 | -17 | 604 | |||||
Stichtingskosten Kennemer College | 662 | -43 | 618 | |||||
Totaal Reserves Sociaal domein | 8.345 | 626 | -78 | -1.569 | -49 | 7.275 | ||
Reserves Fysiek domein | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 | |
Afvalstoffenheffing | 95 | 200 | 295 | |||||
afwikkelingsovk. Broekpolder | 126 | -23 | 103 | |||||
Bereikbaarheid Centrumgebied | 196 | 6 | 202 | |||||
Grondbeleid en -beheer | 945 | -46 | 899 | |||||
kaplasten Houtwegen | 213 | 213 | ||||||
Omgevingswet | 325 | 325 | ||||||
Openbare Ruimte Houtwegen | 399 | -213 | 186 | |||||
Procesbegeleiding Tweede Tranche Herstructurering | 179 | -32 | 147 | |||||
Riolering | 50 | 40 | -47 | 43 | ||||
stedelijke vernieuwing | 7.900 | 7.900 | ||||||
Tolhek | 53 | 53 | ||||||
Verbindingsweg A8 - A9 | 2.100 | 2.100 | ||||||
Verplichtingen TTH | 64 | 21 | -50 | 35 | ||||
Volkshuisvesting | 3.005 | 5 | -175 | -68 | 2.767 | |||
Totaal Reserves Fysiek domein | 15.113 | 6 | 804 | -230 | -424 | 15.268 | ||
Reserve Algemene dekkingsmiddelen | Saldo 1-1 | Structureel | Incidenteel | Structureel | Incidenteel | Afschrijving | Saldo 31-12 | |
Bouw- en verbouw Raadhuis | 13.194 | -537 | 12.657 | |||||
Digtaliseringsprojecten Staf | 85 | -20 | 65 | |||||
Personele knelpunten | 139 | 139 | ||||||
Wachtgeld ambtenaren | 12 | 12 | ||||||
Totaal Reserve Algemene dekkingsmiddelen | 13.430 | -20 | -537 | 12.873 | ||||
Totaal gerealiseerde mutaties reserves | 56.498 | 89 | 1.889 | -328 | -3.518 | -586 | 54.044 |
Nog te bestemmen positief resultaat over het rekeningjaar 2018 bedraagt € 233.164