De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente uitgaven met kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze kasgeldlimiet is vastgesteld op maximaal 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. In de eerste twee kwartalen van 2017 is, ter financiering van geplande uitgaven, kort geleend voor een bedrag van € 3 miljoen. Als gevolg van grondverkopen was aan het eind van het jaar sprake van over-liquiditeit.
Berekening kasgeldlimiet 2018
Omvang Begroting 2018 (grondslag): € 92.430.000.
Toegestane kasgeldlimiet 8,5%: € 7.856.550.
Onderstaand de berekeningen van de onder- en overschrijdingen van de kasgeldlimiet per kwartaal in het boekjaar 2018
Tabel: Kastgeldlimiet per kwartaal
Bedragen x € 1.000 | |||
Kwartaal | Kasgeldlimiet | Gemiddeld netto saldo | Onder-/overschrijding |
1 | 7.857 | -30 | 7.827 |
2 | 7.857 | 80 | 7.937 |
3 | 7.857 | 2 | 7.859 |
4 | 7.857 | 136 | 7.993 |
2018 | 7.857 | 47 | 7.904 |